Confirmar e lançar diariamente no Primavera todos os recebimentos de clientes, transações de caixa e transações POS (TPA) provenientes do mercado informal.
Garantir que todas as recolhas de numerário efetuadas pelo BFA sejam refletidas nas respetivas contas bancárias no próprio dia ou, no máximo, no dia útil seguinte; reportar imediatamente quaisquer irregularidades.
Rever e autorizar as notas de crédito (Anula) resultantes de erros de caixa.
Monitorizar e supervisionar todos os caixas, sinalizando de imediato qualquer irregularidade identificada.
Acompanhar as faturas emitidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente e garantir que todas as notas de crédito necessárias sejam emitidas e que as respetivas faturas sejam regularizadas no prazo máximo de 3 dias.
Efetuar a reconciliação dos saldos de caixa com os registos do Primavera para todas as localizações (Benguela, Quikolo, FTU, DC e Lubango) e investigar prontamente quaisquer divergências.
Realizar contagens físicas surpresa de caixa em todas as localizações, assegurar o cumprimento dos procedimentos e arquivar o relatório mensal de contagem de caixa.
Monitorizar, investigar e resolver atempadamente discrepâncias de caixa e recebimentos.
Eliminar todos os atrasos pendentes de reconciliação dentro dos prazos acordados.
Manter documentação completa, organizada e rigorosa relativa a todas as atividades de caixa, recebimentos e reconciliações.
Confirmar que todas as vendas e cobranças reportadas no ficheiro de controlo partilhado (shared drive tracker) foram devidamente validadas e conferidas com o módulo de vendas do Primavera.
Formação técnica ou superior em Contabilidade, Finanças ou área similar.
Experiência mínima de 3 anos em controlo de caixa, supervisão de caixas ou operações de tesouraria.
Experiência em reconciliação de transações POS (TPA) e realização de contagens físicas de caixa.
Conhecimentos sólidos de Primavera ERP e Microsoft Excel.
Fluência em Português.
Disponibilidade para trabalhar e deslocar-se entre os diferentes locais de operação (Benguela, Quikolo, FTU, DC e Lubango).
